九江物资集团公司2017年度部门决算

目   录

第一部分  市物资集团公司部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 市物资集团公司2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 九江市物资集团公司概况

一、部门主要职能

九江市物资集团公司前身为九江市物资局，2002年市政府机构改革，将九江市物资局转体为九江市物资集团公司，定性为实体。目前在市物资集团公司既无政府职能，又无三定方案的情况下，集团党委高度重视自身建设，结合实际，自我加压，建立健全工作职责。

二、部门基本情况

纳入市物资集团公司决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数11人，其中行政编制4人，事业编制7人；年末实有人数67人，其中:在职人员24人，离休人员4人，退休人员39人，年末学生人数0人。

第二部分　九江市物资集团公司2017年部门决算表（详见附表）

第三部分  九江市物资集团公司2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计454.47万元：其中上年结转和结余15万元，较2016年增加18.93万元，增长4.35%；本年收入合计439.47万元，较2016年增加29.05万元，增长7.08%，主要原因：退休人员工资纳入社保发放，但2017年度追加了对企事业单位老旧汽车补贴款214.8万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入439.47万元，占本年收入96.7%；上年结转和结余15万元，占本年收入3.3%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计454.47万元，其中本年支出合计454.47万元，较2016年增加33.93万元，增长8.07%，主要原因为退休人员工资纳入社保发放，但是2017年度增加了对企事业单位老旧汽车补贴款214.8万元。

本年支出的具体构成为：基本支出228.37万元，占50.25%；项目支出226.1万元，占49.75%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数187.24万元，决算数为454.21万元，完成年初预算的100%。其中人员开支增加、追加抚恤金及追加了对企事业单位老旧汽车补贴款214.8万元。

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，主要原因是：获得2016年工业奖项奖金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为50.54万元，决算数为76.04万元，完成年初预算的100%，主要原因：人员开支增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.64万元，决算数为18.23万元，完成年初预算的100%，主要原因：人员开支增加。

（四）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为214.8万元，主要原因：对企事业单位老旧汽车补贴款发放。

（五）住房保障支出年初预算数为9.51万元，决算数为10.4万元，完成年初预算的100%，主要原因：人员开支增加。

（六）粮油物资储备支出年初预算数为109.5万元，决算数为132.74万元，完成年初预算的100%，主要原因：人员开支增加及追加抚恤金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出454.21万元，其中：

（一）工资福利支出127.17万元，较2016年增加37.28万元，增长41.47%，主要原因是科目调整。

（二）商品和服务支出32.19万元，较2016年增加1.13万元，增长3.64%，主要原因是其他。

（三）对个人和家庭补助支出68.75万元，较2016年减少230.854万元，下降77.05%，主要原因是：除个别离休及安置干部以外，离退休人员退休金进入养老保险统筹。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为1.71万元，决算数较2016年减少0.75万元，下降30.49%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，与2016年一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为  1.71万元，决算数较2016年减少0.75万元，下降30.49%。主要原因是：进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费相关条例。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元0，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因为公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出32.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加1.13万元，增长3.64%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

八、预算绩效情况说明

本部门无与绩效有关的管理工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。