九江市机电集团公司2017年部门决算

目   录

第一部分  市机电集团公司部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市机电集团公司概况

一、部门主要职责

九江市机电集团公司是2002年政府机构改革时由市机械局和电子局合并成立的转体单位（参照公务员管理单位），机关在编在岗人员、离退休人员经费仍由市财政负担。下属国有企业、集体企业共23家，现已完成企业改制工作。目前的主要职能职责是统筹管理处理改制企业的遗留问题及改制企业稳定的各项工作。

二、部门基本情况

机电集团仅有本级1个预算单位。编制数1人，实有人数22人。其中：在职人数7人(其中改制企业安置干部5)；离休人员2人，退休人员13人。 

第二部分 九江市机电集团公司2017年部门决算表（详见附表）

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计321.06万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计321.06,较上年减少36.12%，主要原因是本单位部分退休人员工资社保发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入321.06万元，占本年收入100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计321.06万元，较上年减少36.12%，主要原因是本单位部分退休人员工资社保发放。

本年支出的具体成为：基本支出321.06万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为209.41万元决算数为321.06万元, 完成年初预算的153.3%，主要原因是工资上调和奖励金。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算为108.41,决算数为139.54万元,；完成年初预算的128.71%疗卫生与计划生育支出年初预算的25.11万元,决算数为25.46万元完成年初预算的101.3%,；资源勘探信息等支出年初预算的70.15万元,决算数为149.79万元,完成年初预算的213.5%,；住房和保障支出年初预算的5.74万元,决算数为6.27万元,完成年初预算的102.3%。

按经济分类科目分：工资福利支出87.38万元,较上年增加16.93,较上年增加24.03%,主要原因在职和部分退休人员调资；商品和服务支出18.99万元, 较上年下降42.9%,；对个人和家庭补助支出214.68万元, 较上年减少46.12%,主要原因是本单位部分退休人员工资社保发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费18.99万元，较去年下降42.9%,其中：办公费3.32万元，水费0.29万元，电费1.08万元，邮电费0.76万元，取暖费0.19万元，差旅费5.3万元，物业管理费0.35万元，维修（护）0.63万元，培训费0.46万元，会议费0.12，公务接待0.64万元，劳务费0.08万元，工会经费2.35万元，其他交通费0.08万元，其他商品和服务支出3.34万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为0.64万元，完成预算的18%，决算数较上年下降52.5%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数0万元，完成预算的0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为 0.64万元，完成预算的18%,决算数较上年下降52.5%,主要原因控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %。

六、政府采购支出情况说明：本部门2017年无政府采购支出

七、预算绩效情况说明：本部门2017年无预算项目支出绩效评价工作

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。