九江市冶金煤炭集团公司2017年度部门决算

目   录

第一部分  九江市冶金煤炭集团公司概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市冶金煤炭集团公司概况

一、部门主要职能

基本职能：九江市冶煤集团系2002年机构改革时由原冶煤工业局转体而来。原有的行业和安全管理等职能被划走，现有职能未明确。目前其主要职责是维护企业稳定、推进企业改制、招商引资、发展九江工业等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，由本级机关构成。

本部门2017年年末编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人；年末实有人数11人，其中在职人员6人离休人员2人，退休人员3人；

第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计230.37万元，其中年初结转和结余0万元;本年收入合计230.37万元，较2016年减少61.85万元，下降21.17%，主要原因是：退休人员转移到社保部门发放退休金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 230.37万元，占本年收入100%；

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计230.37万元，其中本年支出合计230.37万元，较2016年减少61.85万元，下降21.17%，主要原因是：原由我公司发放的退休金转为社保部门发放；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出230.37万元，占100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为162.5万元，决算数为230.37万元，完成年初预算的142.77%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为162.5万元，决算数为230.37万元，完成年初预算的142.77%，主要原因是：2017年获得先进单位发放了奖励工资及工资上调。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出230.37万元，其中：

（一）工资福利支出122.49万元，较2016年增加53.54万元，增长77.65%，主要原因是：2017年获得先进单位发放了奖励工资及工资上调等。

（二）商品和服务支出28.14万元，较2016年减少10万元，下降35.54%，主要原因是：2016年有编志费用，2017年没有。

（三）对个人和家庭补助支出79.74万元，较2016年减少105.39万元，下降132.17%，主要原因是：2017年退休人员转移到社保部门发放退休金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。2017年实际发生公务接待费0.8万元，因年初预算数为0，无法按公务接待费列支，故决算数为0。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出28.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少10万元，下降35.54%，主要原因是：2016年有编志费10万元，2017年无该项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

本部门2017年无预算项目支出绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二)机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

(三)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(六)归口管理的行政的单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(七)事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(八)机关事业基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。