九江市建材集团公司2021年部门预算

目    录

第一部分  九江市建材集团公司概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九江市建材集团公司2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市建材集团公司2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《二级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市建材集团公司概况

一、单位主要职责  

九江市建材集团公司是在市政府领导下（参照公务员管理单位）， 对原市直建材国有、集体企业实行企业改制，对已改制的企业处理遗留问题和企业留守单位的有效管理，并圆满完成市委、市政府交办的各项工作任务。

二、单位基本情况

本集团公司2020年8月31日编制人数7人，其中行政编制7人，实有人数10人，其中在职人员7人，离休人员1人， 退休人员2人。

第二部分 九江市建材集团公司2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算合计254.79万元，较上年增长17.96%。其中：财政拨款254.79万元，占收入预算总额的100%，增加原因是人员经费增加。

（二）支出预算情况

2021年九江市建材集团公司支出预算总额254.79万元。

按资金性质划分：财政拨款支出254.79万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济类别划分：基本支出194.15万元，占支出预算总额的76.2%，包括工资福利支出141.04万元、商品服务支出25.35万元、对个人和家庭的补助27.76万元，；项目支出60.64万元，占支出预算总额的23.8%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出128.67万元，占支出预算总额的50.5%；卫生健康支出17.61万元，占支出预算总额的6.91%；资源勘探工业信息等支出101.79万元，占支出预算总额的39.95%；住房保障支出6.72万元，占支出预算总额的2.64%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额254.79万元，占支出预算总额的100%，较上年增长17.96%，增加原因是人员经费增加。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算   25.35   万元，比2020年预算增加    7.44万元，增长41.48    %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   0 万元，其中：政府采购货物预算 0   万元、政府采购工程预算 0     万元、政府采购服务预算  0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，公司共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车  0   辆，执法执勤用车 0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无               。

（八）项目绩效设置情况

2021年我单位无一级项目，只有三个二级项目，分别为专项业务费、医疗补充费和九玻离休干部费，共60..64万元。

1.二级项目

1）项目概述：我公司共有三笔项目资金，一笔为专项业务费1.5万元，一笔为医疗补充费9.39万元，一笔为九玻离休干部费用49.75万元。我公司因在职人员少、离退休人员多，按在职人数预算的定额公共经费远远不能满足日常工作需要，为弥补经费不足，2015年市政府办公厅下发九府厅抄字[2015]496号抄告单，每年追加我公司专项业务费11万元，加上原有专项业务费1.5万元，全年专项业务费共计12.5万元。为解决离退休人员基本医疗保险问题，2016年市政府办公厅下发九府厅抄字[2016]252号抄告单，自2016年起每年追加我公司医疗补充费6.78万元。为解决九玻离休干部的待遇问题， 2011年市政府办公厅下发九府厅抄字（2011）205号抄告单，自2011年起每年追加我公司九玻离休干部费用，2019年为49.75万元。因上述经费无法纳入基本支出预算，故财政预算时列为项目支出。

2）立项依据：2016年市政府办公厅下发九府厅抄字[2016]252号抄告单

3）实施主体：九江市建材集团公司

4）实施方案：贯穿于本单位驻村扶贫工作中，确保扶贫工作正常运转。

5）实施周期：2021年度

6）年度预算安排：60..64万元

7）绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我集团公司 无“三公”经费一般公共预算安排。其中：

因公出国（境）费0万元，。

公务接待费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分 九江市建材集团公司2021年部门预算表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）资源勘探工业信息等支出：反映资源勘探工业信息等方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指通过市级财政综合预算资金安排的，除人员经费、日常公用经费以外，为完成特定工作任务或事项某一项事业发展目标，具有专门用途和绩效目标的财政支出。