九江市冶金煤炭集团公司2021年部门预   算

目    录

第一部分 九江市冶煤集团公司概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九江市冶煤集团公司2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市冶煤集团公司2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、 《部门整体支出绩效目标表》

十、 《二级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 九江市冶煤集团公司概况

一、单位主要职责

九江市冶金煤炭集团公司系2002年全市党政机构改革时由原九江市冶金煤炭集团公司转体而来，改革后冶煤集团未经任何部门注册登记，没有统一社会信用代码证，既无法定职能，也无经营范围。但原在编在岗人员仍维持“原有身份、工资福利、拨款渠道、考核管理”四个不变，人员经费和公用经费等由市财政全额负担。主要工作任务是：维护下属企业稳定，处理改制企业遗留问题，管理服务本系统离退休老干部，完成市委、市政府交办的中心工作等，如挂点贫困村扶贫、定点企业帮扶和招商引资等。

二、单位基本情况

纳入2021年预算编制范围的单位1个（冶煤集团本级）。原在编在岗人数3人，其中：行政编制3人。实有人数37人，其中：在职人数8人，包括行政人数4人（其中1人编制在国资委）、借用4人、离休人员1人、退休人员28人。

第二部分 九江市冶金煤炭集团公司2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年九江市冶煤集团公司收入预算总额为168.42万元，其中：财政拨款168.42万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排增加2.47%%，增加原因是人员经费增加。

（二）支出预算情况

2021年九江市冶煤集团公司支出预算总额168.42万元。

按资金性质划分：财政拨款支出168.42万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济类别划分：基本支出148.62万元，占支出预算总额的88.2%，包括工资福利支出102.91万元、商品服务支出19.59万元、对个人和家庭的补助26.12万元；项目支出19.8万元，占支出预算总额的11.8%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出77.46万元，占支出预算总额的46%；卫生健康支出18.5万元，占支出预算总额的10.98%；行政运行等支出68.6万元，占支出预算总额的40.73%；住房保障支出3.86万元，占支出预算总额的2.29%。

（三）财政拨款支出情况

2021年九江市冶煤集团公司财政拨款支出预算168.42万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加2.47%，增加原因是人员经费增加。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算19.59万元，比2020年预算增加2.04万元，增加9.4%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年我单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算  0  万元、政府采购工程预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）项目绩效设置情况：

九江市冶金煤炭集团公司无一级项目。只有两个二级项目，分别为医疗保险补充经费和专项业务费，共19.8万元。

1.二级项目

1）项目概述：2021年市冶煤集团在职在编4人，离退休29人，单位所缴医保费远远不能满足全体职工医疗保险需要。根据市府办九府厅抄字[2016]252号抄告单，自2016年起每年追加医保补充经费10.56万元并视情调整。根据市府办九府厅抄字【2015】497号抄告单，自2016年起每年追加我公司专项业务费11万元，加上原有专项业务费3.5万元，全年专项业务费共计14.5万元。2021年将其中7万元转为定额公共经费，本年专项业务费7.5万元。上述两项经费因无法纳入正常的基本支出预算，故列为项目支出。

2）立项依据 ：2016年市政府办公厅下发九府厅抄字[2016]252号抄告单、【2015】497号抄告单。

3）实施主体：九江市冶金煤炭集团公司

4）实施方案：贯穿于本单位驻村扶贫工作中，确保扶贫工作正常运转。

5）实施周期：2021年度

6）年度预算安排：19.8万元

7）绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我集团公司 无“三公”经费一般公共预算安排。其中：

因公出国（境）费0万元，。

公务接待费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分 九江市冶煤集团公司2021年部门预算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目 

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）资源勘探工业信息等支出：反映资源勘探工业信息等方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指通过市级财政综合预算资金安排的，除人员经费、日常公用经费以外，为完成特定工作任务或事项某一项事业发展目标，具有专门用途和绩效目标的财政支出。