九江市冶金煤炭集团公司2019年度部门决算

目 录

第一部分 九江市冶金煤炭集团公司概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：九江市冶金煤炭集团公司概况

一、部门主要职能

九江市冶金煤炭集团公司是在市政府领导下（参照公务员管理单位），对原市直建材国有、集体企业实行企业改制，对已改制的企业处理遗留问题和企业留守单位的有效管理，并圆满完成市委、市政府交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

本部门2019年年末编制人数31人，其中行政编制31人，年末实有人数10人，其中在职人员7人，离休人员1人，退休人员2人。

第二部分：2019年度部门决算表(详见附表)

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计327.56万元，其中：财政拨款327.56万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排增加%%，

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计335.99万元，其中：财政拨款支出335.99万元，占100 %。较上年增加%，主要原因是：人员费用增加；年末结转和结余0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为142.17万元，决算数为327.56万元，完成年初预算的185.39%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为189.40万元，决算数为381.72万元，完成年初预算的202%，主要原因是：增资及政府性奖金、一次性抚恤金等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出381.72万元，其中：

（一）工资福利支出114.55万元，较2018年减少万元，减少18%，主要原因是：本年在职人员政府性奖金列入对个人和家庭补助。

（二）商品和服务支出78.8万元，较2018年增加0万元。

（三）对个人和家庭补助支出188.37万元，较2018年增加万元，增加%%，主要原因是：在职人员政府性奖金列入及九玻离休干部费用列入对个人和家庭补助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出12万元，较2018年增加0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号），我公司在九江市财政局的亲切指导下，高度重视预算绩效管理工作，勇于探索预算绩效管理经验，立足自身实际，不断完善预算绩效管理制度，认真对待年度绩效评价，努力提高财政支出绩效，较好完成了预算绩效管理的各项工作。

第四部分：名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。