九江市物资集团公司2019年度部门决算

目录

第一部分：市物资集团公司部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分：市物资集团公司2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分：市物资团公司2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：九江市物资集团公司概况

一、部门主要职能

九江市物资集团公司前身为九江市物资局，2002年市政府机构改革，将九江市物资局转体为九江市物资集团公司，定性为实体。目前在市物资集团公司既无政府职能，又无三定方案的情况下，在编在岗人员仍维持原有身份，日常工作以企业改制，维护企业稳定，社会治安综合治理，精神文明建设以及市委、市政府安排的其他工作，如加强党的建设、挂点乡镇帮扶、挂点企业帮扶、招商引资、学习教育等。

二、部门基本情况

纳入市物资集团公司决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数10人，其中行政编制3人，事业编制7人；年末实有人数49人，其中:在职人员9人，离休人员3人,安置退休人员5人，机关退休人员32人，年末学生人数0人。

第二部分：市物资集团公司2019年度部门决算表（详见附表）

第三部分：市物资集团公司2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计446.39万元，其中年初结转和结余0.2万元。本年收入446.19万元，较2018年增加154.38万元，增长52.87%，主要原因：人员奖金拨付、人员增资等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入446.19万元，占本年收入99.96%；年初结转和结余0.2元，占本年收入0.04%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计446.39万元，其中本年支出合计446.39万元，其中年初结转和结余0.2万元。较2018年增加154.38万元，增长52.87%，主要原因：人员奖金拨付、人员增资等。

本年支出的具体构成为：基本支出446.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

1. 财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数373.05万元，决算数为446.39万元，完成年初预算的119.66%。其中:

（一）社会保障和就业支出年初预算数为83.3万元，决算数为254.59万元，完成年初预算的305.6%，主要原因：增加了离退休人员绩效奖等奖金及去世人员抚恤金等。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.06万元，决算数为16.21万元，完成年初预算的95.02%，主要原因：调整。

（三）住房保障支出年初预算数为8.63万元，决算数为8.18万元，完成年初预算的94.79%，主要原因：调整。

（四）粮油物资储备支出年初预算数为264.06万元，决算数为167.41万元，完成年初预算的63.40%，主要原因：调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出446.39万元，其中：

（一）工资福利支出194.78万元，较2018年增加42.52万元，增长127.93%，主要原因是工资调标、增加绩效奖金等。

（二）商品和服务支出36.34万元，较2018年增加3.31万元，增长110%，主要原因增加了扶贫经费等。

（三）对个人和家庭补助支出215.27万元，较2018年增加119.8万元，增长225.48%，主要原因是增加了离退休人员绩效奖等奖金及去世人员抚恤金等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0元，决算数较2018年减少0.17万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，与2018年一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为  0元，决算数较2018年减少0.17万元，下降100%。主要原因是：另行节约，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元0，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因为公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出36.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加3.3万元，增长10%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2019年度没有一般公共预算项目资金支出。

我部门通过自评对机关整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出446.39万元。从评价情况来看,预算编制方面准确、完整，预算执行方面完成较好，预算管理方面全部完成，我单位将结合评价结果，进一步增强绩效管理意识，增强部门履职能力，提高部门履职效果和财政资金使用绩效。　

第四部分：名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（五）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（涉外发展服务支出）：反映商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作发生的其他商贸事务方面的支出。

（九）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出：反映商务局用于其他涉外发展服务方面的支出以及商务局局属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。