中共九江市委台湾工作领导小组办公室2020年度机关决算

目    录

第一部分  中共九江市委台湾工作领导小组办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共九江市委台湾工作领导小组办公室概况

一、单位主要职能

贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台方针政策，组织、指导、管理、协调全市涉台工作；协调处理我市重大涉台活动和突发事件；指导和协调全市对台经济工作；组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务；会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，开展浔台两地人员往来、考察、研讨等工作；做好台湾同胞的联络和接待工作。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位为：中共九江市委台湾工作领导小组办公室本级（包含未独立核算的九江市台商综合服务中心）。

单位内设秘书科、经贸联络科、宣传科及下属事业单位台商综合服务中心。

本单位2020年年末实有人数28人。在职人员17人，其中行政人员10人、全额财政拨款事业单位7人，退休人员11人。

第二部分  2020年度决算表

说明：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计642.50万元，其中年初结转和结余127.61万元，较2019年减少136.12万元，下降17.48%；本年收入合计514.89万元，较2019年减少205.46万元，下降28.52%，主要原因是：1、厉行节约；2、2019年财政追加人员经费及2017年绩效奖；3、人员退休。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入513.35万元，占99.7%；其他收入1.54万元，占0.3%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计642.5万元，其中本年支出合计543.13万元，较2019年减少183.5万元，下降25.25%，主要原因是：1、节约开支；2、2019年财政追加人员经费及2017年绩效奖；3、人员退休。年末结转和结余99.37万元，较2019年增加47.37万元，增长91.1%，主要原因是：1、节约开支；2、2019年财政追加人员经费及2017年绩效奖；3、人员退休。

本年支出的具体构成为：基本支出462.49万元，占85.15%；项目支出80.64万元，占14.85%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为304.54万元，决算数为487.18万元，完成年初预算的159.97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为269.04万元，决算数为384.65万元，完成年初预算的142.97%，主要原因是：增人增资追加预算，增加了政府性奖励金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.37万元，决算数为74.53万元，完成年初预算的429.05%，主要原因是：增人增资追加预算，增加了政府性奖励金。

（三）卫生健康支出年初预算数为7.25万元，决算数为12.41万元，完成年初预算的171.14%，主要原因是：追加公务员补助医疗费用。

（四）住房保障支出年初预算数为10.88万元，决算数为15.60万元，完成年初预算的143.40%。主要原因是：补缴以前年度的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出406.54万元，其中：

（一）工资福利支出325.44万元，较2019年减少169.53万元，下降34.25%，主要原因是：2019年财政追加人员经费及2017年绩效奖等。

（二）商品和服务支出45.75万元，较2019年减少19.97万元，下降30.39%，主要原因是：1、落实过紧日子要求，压缩经费支出。2、因疫情原因部分项目工作安排延时。

（三）对个人和家庭补助支出35.35万元，较2019年增加13.35万元，增加60.68%，主要原因是退休人员奖励。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40万元，决算数为8.62万元，完成预算的21.55%，决算数较2019年增加2.29万元，增长36.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为20万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少6万元，主要原因是疫情原因未出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为8.62万元，完成预算的43.1%，决算数较2019年增加8.29万元，增长2512.12%，因2019年决算数据填报错误（已在2019年“三公”经费平台数与决算数差异情况自查情况中做出说明），实际比2019年决算减少7.59万。主要原因是：1、落实过紧日子要求，厉行节约。2、因疫情，减少公务接待次数。全年国内公务接待16批，累计接待389人次，其中商务接待12批，累计接待309人次，主要为台湾省人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是已实行车改，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已实行车改，没有购买公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是已实行车改，没有购买公务车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已实行车改，没有购买公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出45.75万元，较上年决算数减少19.97万元，降低30.39%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出年初预算数为5万元，决算数为1.97万元（其中：政府采购货物决算数为1.97万元、政府采购工程决算数为0万元、政府采购服务决算数为0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的39%），完成预算的39%，决算数较2019年减少2.98万元，减少61%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金120.65万元，占一般公共预算项目支出总额的22%。    

组织对“对台工作经费”、“ 对台交流经费”、“ 对台联络经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算完成率有待提高：因疫情原因影响，不能赴台招商和交流等原因，导致预算完成率略低，有待进一步提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映“对台工作经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标对台工作经费项目绩效自评得分为93.92分。项目全年预算数为62万元，执行数为40.58万元，完成预算的65.5%。

项目绩效目标完成情况：

发现的问题及原因：

绩效管理制度有待健全。虽然制定了相关的流程，但是目前还处于探索阶段，很多指标体系还不是很完善、指标设置科学性还有待提高。随着绩效管理工作的深入推进，原来的管理办法和相关制度需要进一步完善和健全。  

下一步改进措施：

继续贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求，做好预算项目资金合理统筹安排，发挥项目资金在对台工作中的作用。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过收集单位的预决算资料和相关财务资料、实地核查并结合单位2020年实际履职情况，综合评审意见，依据设定的评价指标逐一进行评价、打分，评价总得分为93.92分，结论为“优”。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（三）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。