九江市纺织集团公司2020年度单位决算

目    录

第一部分  九江市纺织集团公司概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市纺织集团公司概况

一、单位主要职能

2002年政府机构改革后，纺织集团公司机关在编在岗人员、离退休人员全额由市财政负担。现阶段的职能职责为：统筹管理集团公司改革发展稳定各项工作中，另外承担市委、市政府安排的其他中心工作，如挂点贫困村扶贫，定点企业帮扶等。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1  个，包括：九江市纺织集团公司本级。

本单位2020年年末实有人数 37  人，其中在职人员 4人，离休人员  1人，退休人员31人（其中27人移交社保，另4人为企业改制人员由我单位发放退休金）。

第二部分 2020年度单位决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计   405.7 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年减少 6.65 万元；本年收入合计 405.7万元，较2019年增加 59.55万元，增长17.2  %，主要原因是：增加了退休人员的死亡抚恤金及其他收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  362.37万元，占 89.32 %，其他收入43.33万元，占10.68%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计  405.7 万元，其中本年支出合计405.7 万元，较2019年增加59.55万元，增长17.2%，主要原因是：增加了退休人员的死亡抚恤金；年末结转和结余  0 万元，较2019年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出405.7 万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 153 万元，决算数为405.7万元，完成年初预算的 265.16 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为49.75元，决算数为220.42万元，完成年初预算的443%，主要原因是：增加了政府性奖励金。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为18.45万元，决算数为22.96万元，完成年初预算的124%，主要原因是：在职人员工资上调。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为78.72万元，决算数为156.16万元，完成年初预算的198%，主要原因：政府性奖金增加。。

（四）住房保障支出年初预算数为6.08万元，决算数为6.16万元，完成年初预算的101.32%，主要原因人员增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出362.37 万元，其中：

（一）工资福利支出111.64万元，较2019年减少18.43万元，减少14.17%，主要原因是2019年补发了奖金。

（二）商品和服务支出37.49万元，较2019年增加了4.16万元，增加12.48%，主要原因是增加了其他商服的支出。

（三）对个人和家庭补助213.24万元，较2019年增加23.84万元，增加12.59%，主要原因是增加了退休人员死亡抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，较2019年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.5  万元，决算数为 0.11 万元，完成预算的 7.33 %，决算数较2019年减少0.02  万元，减少15.38  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为  0万元，决算数较2019年持平，主要原因是：无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为  1.5 万元，决算数为0.11  万元，完成预算的7.33 %，决算数较2019年减少0.02  万元，下降15.38 %，主要原因是受疫情影响，减少经费支出。全年国内公务接待1  批，累计接待  11人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，决算数较2019年持平，主要原因是已实行车改，公务用车  0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出37.49   万元，较2019年增加 4.16 万元，增加12.48  %，主要原因是：其他商服扶贫支出等增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车共有车辆 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台 （套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金29.1  万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。    

组织对“专项业务费”、“医疗补充经费”等  2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 29.1 万元，从评价情况来看，项目支出较好地完成了既定目标，取得了良好的经济和社会效益。

我单位通过对机关整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出405.70万元。从评价情况来看,预算编制方面较为准确、完整，预算执行方面完成较好，预算管理方面全部完成，2020年度整体支出绩效评价等级为优。我单位将结合评价结果，进一步增强绩效管理意识，增强履职能力，提高履职效果和财政资金使用绩效。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在决算中反映医疗保险补充经费项目绩效自评结果。

医疗保险补充经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗保险补充经费项目绩效自评得分为99.5分。项目纳入基本支出内，全年预算数为29.1万元，执行数29.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成，全年缴费12个月；二是效果好，保证了退休职工正常享受医疗保险待遇。发现的问题及原因：一是缺少专业工作队伍和行业（个性）指标体系；二是绩效评价工作制度仍需完善。下一步改进措施：一是加强学习，提高业务水平，制订符合实际的指标体系；二是完善制度，保证评价质量。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

医疗保险补充经费项目评价结果为优。（附《项目支出绩效自评报告》）

九江市纺织集团医疗补充经费

2020年度项目支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算管理的实施意见》（赣发[2019]8号），根据财政部《项目评价管理办法》（财预[2020]10号）和九江市财政局《关于开展2021年度市级部门预算项目支出单位绩效自评及财政绩效评价的通知》 等文件要求，我单位预算绩效管理领导小组办公室对2020年度的项目支出绩效进行了自评。

一．自评工作开展情况

由于我单位在职人员少，退休人员多。市医保部门依据根据《九江市人民政府办公厅关于印发九江市城镇职工医疗保险实施办法的通知》（九府厅抄字[2016]252号）文相关规定，对我单位每月征收医疗保险统筹补差款，全年需14.4万元。因上述经费无法纳入基本支出预算，故列为专项资金。

医疗补充经费为保证退休职工正常享受医疗保险待遇。年初预算14.4万元，全年执行数14.4万元。执行率达100%，投入指标得10分。产出指标、效益指标和满意度指标与年初目标申请相符，退休人员参保率100%，单位职工医保补充经费自评100分。

二、主要经验和存在的问题

1，成立领导小组，集团公司高度重视绩效评价工作，成立了预算绩效管理领导小组，主要领导担任组长，各科室负责人为成员，形成了权责分明、广泛参与的绩效评价工作机制，为我单位做好绩效评价工作打下了坚实的基础工作。在领导小组的领导下，集团公司制定了《预算绩效管理办法》等一系列制度，为做好绩效评价工作提供了制度保障。

2，工作要求，首先明确项目目标、资金需求、实施过程及项目产出效益等；其次选取最能体现项目属性的评价指标，科学计算指标年度值，合理分配指标分值；再次要做好项目实施过程的监督管理、建立制、资料收集归档等工作；最后对照政策要求和项目目标申报，制定评分标准，进行绩效评价。

3，缺乏经验，在绩效评价过程中，缺少专业工作队伍，工作制度仍需完善。

四、下一步措施、建议

1，加强学习，提高业务水平。多学习有关专业知识和政策文件，不断的在实践中充实、提升绩效评价工作的业务水平。

2、要不断的完善制度，尽量保证绩效评价结果客观、公正。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政单位拨付相关单位的财政性 的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。