九江市纺织集团公司2021年部门预算  

目   录

第一部分   九江市纺织集团公司概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   九江市纺织集团公司2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   九江市纺织集团公司2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《二级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市纺织集团公司概况

一、部门主要职责

2002年政府机构改革后，市纺织集团在编在岗人员、离退休人员全额由市财政负担。现阶段的职能为统筹管理集团公司改革发展稳定各项工作,另外承担市委、市政府安排的其他中心工作，如挂点贫困村扶贫，定点企业帮扶等。

二、部门基本情况 

本年度纳入九江市纺织集团公司共有一个预算单位1个即本级。

市纺织集团公司编制人数 4人，实有人数37 人，其中：在职人员4人，退休人员33 人。

第二部分  九江市纺织集团公司2021年部门预算情况说明 

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市纺织集团公司收入预算总额为196.28万元，其中：财政拨款收入196.28万元，占收入预算总额的100%；较上年预算安排增加10.98%，增加原因为增加了离退休人员奖励金。

（二）支出预算情况

2021年市纺织集团公司支出预算总额为196.28万元。较上年预算安排增加10.98%，增加原因为增加了离退休人员奖励金。

按资金性质划分：财政拨款支出196.28万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济类别划分：基本支出174.18万元，占支出预算总额的88.74%，较上年预算安排增加19.43万元，主要原因是增加了离退休人员奖励金。包括工资福利支出114.25万元、商品服务支出19.98万元、对个人和家庭的补助39.95万元，资本支出0万元；项目支出22.1万元，占支出预算总额的11.26%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出103.25万元，占支出预算总额的52.6%；卫生健康支出21.27万元，占支出预算总额的10.84%；资源勘探工业信息等支出67.94万元，占支出预算总额的34.61%；住房保障支出3.82万元，占支出预算总额的1.95%。

（三）财政拨款支出情况

2021年九江市纺织集团公司财政拨款支出预算196.28万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加10.98%，增加原因为增加了离退休人员奖励金。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算27.68万元，比2020年预算减少9.08万元，减少24.70%，主要原因压缩开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年我单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）九江市纺织集团公司二级项目情况说明

2021年我单位共有两个二级项目，分别为医疗补充经费和专项业务费，共22.1万元。

1、专项业务费

( 1）项目概述: 因我单位在编人员少，定额公用经费也少，为保证公司正常运行，完成企业改制、维护企业稳定、盘活存量资产、老干部工作，社会治安综合治理，精神文明建设以及市委、市政府安排的其他中心工作，如加强党的建设、挂点乡镇帮扶、挂点企业帮扶、招商引资、学习教育等九江市人民政府办公室下发抄告单（九府厅抄{2015}482号）增加我单位工作经费。

（2）立项依据：九江市人民政府办公室抄告单（九府厅抄{2015}482号）

（3）实施主体：九江市纺织集团公司

（4）实施方案：保证公司正常运行，维护企业稳定本单位驻村扶贫工作，确保扶贫工作正常运转。

（5）实施周期：2021年度

（6）年度预算安排7.7万元

2、医疗补充经费

( 1）项目概述: 为保证职工正常享受医疗保险待遇，维护本单位社会稳定。医保部门根据相关规定对我单位征收医保统筹补差款。九江市人民政府办公室下发抄告单（九府厅抄{2016}252号）增加我单位医保补充经费。

（2）立项依据：九江市人民政府办公室抄告单（九府厅抄{2016}252号）

（3）实施主体：九江市纺织集团公司

（4）实施方案：贯穿于本单位全年的医保缴费工作中，确保退休职工看病住院期间正常享受医保待遇。

（5）实施周期：2021年度

（6）年度预算安排：14.4万元

（7）绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市纺织集团公司“三公”经费年初预算安排1.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费1.5万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  九江市纺织集团公司2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目 

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）资源勘探工业信息等支出：反映资源勘探工业信息等方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指通过市级财政综合预算资金安排的，除人员经费、日常公用经费以外，为完成特定工作任务或事项某一项事业发展目标，具有专门用途和绩效目标的财政支出。

（七）“三公”经费支出，指用一般公共预算财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费，住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位 （包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务和各项资金、包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水果费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。