九江市轻化集团公司2021年度决算

目    录

第一部分  九江市轻化集团公司概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市轻化集团公司概况

一、单位主要职能

市轻化集团公司属于市国资委下属三级预算单位,2002年政府机构改革,将轻化工业局与二轻局合并,整体由行政单位转体为集团公司。机关在编在岗人员、离退休人员其经费继续由市财政负担。现阶段的职能职责为,处理国企改制遗留问题,管理本系统集体企业,促进企业经营发展,维护本系统的社会稳定;另外承担市委、市政府安排的其他中心工作,如驻村扶贫、定点企业帮扶和招商引资等。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构,分别是行政办公室、党委办公室、人事科、企业管理科、财务科和资产管理科。

本单位2021年年末实有人数69人,其中在职人员 8人,离休人员3人,安置退休人员6  人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),年末其他人员 0 人,年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 52 人

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计592.88万元,其中年初结转和结余 0万元,较2020年减少5.51万元,下降0.92%;本年收入合计592.88万元,较2020年减少5.51万元,下降0.92%;主要原因是:在职人员较2020年有所减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入592.88万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 592.88万元,其中本年支出合计 592.88万元,较2020年增加17.78万元,增长3.09%,主要原因是:2021年度追加了死亡抚恤金;年末结转和结余0万元,较2020年减少23.29万元,下降100%,主要原因是:2021年以支定收,年末不再有结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出582.66万元,占98.28 %;项目支出10.22万元,占1.72%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为304.65 万元,决算数为592.88万元,完成年初预算的194.61%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为126.11万元,决算数为427.04万元,完成年初预算的338.63%,主要原因是:增加了政府性奖励金和死亡抚恤金。

(二)卫生健康支出年初预算数为40.14万元,决算数为16.55万元,完成年初预算的41.23%,主要原因是:医保部门不再实行统筹补差。

(三)资源勘探工业信息等支出年初预算数为120.2万元,决算数为135.19万元,完成年初预算的112.47%,主要原因是:增加了政府性奖励金。

(四)住房保障支出年初预算数为9.68万元,决算数为5.58万元,完成年初预算的57.64%,主要原因是:补扣了2020年第四季度在职转退休人员的公积金。

(五)国有资本经营预算支出年初预算数为8.52万元,决算数为8.82万元,完成年初预算的100%,主要原因是:和年初预算数持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出582.66万元,其中:

(一)工资福利支出144.42万元,较2020年减少54.56万元,下降27.42%,主要原因是:在职人员减少。

(二)商品和服务支出31.34万元,较2020年增加3.53万元,增长12.69%,主要原因是:为巩固脱贫攻坚的成果,驻村扶贫的工作经费有所增长。

(三)对个人和家庭补助支出405.02万元,较2020年增加101.27万元,增长33.34%,主要原因是:退休人员增加和追加了死亡抚恤金。

(四)资本性支出1.88万元,较2020年减少了0.43万元,下降18.61%,主要原因是:根据现有办公设备老化程度添置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.4万元,决算数为0.31万元,完成预算的22.14%,决算数较2020年增加0.08万元,增长34.78 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,决算数与2020年持平。主要原因是2021年无因公出国(境)事项。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.4万元,决算数为0.31万元,完成预算的22.14%,决算数较2020年增加0.08万元,增加34.78%,主要原因是:2021年因疫情影响未召开年度工作会,下面县手工业联社汇报工作次数有所增加。全年国内公务接待 4 批, 累计接待 29人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:公务活动需要。  

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与 2020年持平,主要原因是已实行车改,公车数量为0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与 2020年持平,主要原因是已实行车改,公车数量为0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出33.22万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少0.96 万元,下降2.8%,主要原因是:实际购置办公设备经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1.88万元,其中:政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况见公 开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车共有车辆 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆;单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台 (套);单位价值 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金10.22万元,占项目支出总额的100%。    

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在决算中反映“专项经费”项目绩效自评结果,涉及一般公共预算支出 1.7万元。

专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评得分为96.25分。项目全年预算数为1.7万元,执行数1.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按时完成,全年支出1.7万元;二是效果好,为开展扶贫和帮企工作提供了必要保证。(附《项目支出绩效表》)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

(二)上年结转和结余:填列 2020 年全部结转和结余的资金数,包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(三)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(六)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(九)“三公”经费支出,指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务和各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。