九.

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市纺织集团公司概况

一、单位主要职能

2002年政府机构改革后，纺织集团公司机关在编在岗人员、离退休人员全额由市财政负担。现阶段的职能职责为:

1、维护所属企业稳定，盘活企业存量资产。

2、管理所属老干部工作。

3、做好社会治安综合治理，精神文明建设工作。

4、完成市委、市政府安排的其他中心工作，如加强党的建设、挂点贫困村帮扶、挂点企业帮扶、招商引资、学习教育等。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市纺织集团公司本级。

本单位2021年年末实有人数35人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。

                                  第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计272.68万元，其中年初结转和结余0万元，与2020年持平；本年收入合计272.68万元，较2020年减少133.02万元，下降32.79 %，主要原因是：未发放2021年度各类人员政府性奖金、离退休人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入272.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计272.68万元，其中本年支出合计 272.68万元，较2020年减少133.02万元，下降32.79%，主要原因是：未发放2021年度各类人员政府性奖金、离退休人员减少；年末结转和结余0万元，主要原因是：与2020年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出272.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为133.76万元，决算数为272.68万元，完成年初预算的203.86%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为51.76万元，决算数为180.93万元，完成年初预算的349.56%，主要原因是：人员增资、补发2020年度奖金及死亡抚恤金。

（二）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为21.27万元，决算数为14.89万元，完成年初预算的70%，主要原因是：医保部门不再实行统筹补差。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为56.91万元，决算数为73.01万元，完成年初预算的128.29%，主要原因：专项业务费纳入基本支出。

（四）住房保障支出年初预算数为3.82万元，决算数为3.85万元，完成年初预算的100.79%，主要原因人员增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出272.68万元，其中：

（一）工资福利支出78.92万元，较2020年减少32.72万元，下降29.31%，主要原因是：在职转退休和未发放政府性奖金。

（二）商品和服务支出29.47万元，较2020年减少8.02万元，下降21.39%，主要原因是：落实政府过紧日子政策。

（三）对个人和家庭补助支出163.48万元，较2020年减少49.76万元，下降23.34 %，主要原因是：离退休人员减少和未发放政府性奖金。

（四）资本性支出0.82万元，较2020年增加0.82万元，主要原因是：运转需要购置必备固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.11万元，完成预算的7.33%，决算数较2020年持平，其中：

    （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是：无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.11万元，完成预算的7.33 %，决算数较2020年持平，主要原因是受疫情影响，减少经费支出。全年国内公务接待1批，累计接待10人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：受疫情影响，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是已实行车改，公务用车0辆。全年购置公务用车0辆。主要原因是：已实行车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出30.29万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少7.2万元，降低19.21 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减少公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车共有车辆 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台 （套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 22.1 万元，占项目支出总额的 100%。

    （二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在决算中反映“专项业务费”项目绩效自评结果（专项支出纳入了基本支出），专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%，我单位将结合评价结果，进一步增强绩效管理意识，增强履职能力，提高履职效果和财政资金使用绩效。(附《项目支出绩效表》)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政单位拨付相关单位的财政性 的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 (八)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。