九.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市冶金煤炭集团公司概况

一、单位主要职能

2002年政府机构改革，整体由行政单位转体为集团公司。机关在编在岗人员、离退休人员其经费继续由市财政负担。现阶段的职能职责为:

1、维护所属企业稳定，盘活企业存量资产。

2、管理所属老干部工作。

3、做好社会治安综合治理，精神文明建设工作。

4、完成市委、市政府安排的其他中心工作，如加强党的建设、挂点贫困村帮扶、挂点企业帮扶、招商引资、学习教育等。

二、单位基本情况

纳入本单位2021年决算编制范围共有1个三级预算单位即本级机关。本单位2021年年末实有人数 6人，其中在职人员3人，离休人员 1人，退休人员 2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计233.5万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年减少16.4万元，下降7.07%；本年收入合计 233.5万元，较2020年减少16.4万元，下降7.07 %，主要原因是：人员经费及项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入233.5万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计233.5万元，其中本年支出合计 233.5万元，较2020年减少16.4万元，下降7.07 %，主要原因是：人员经费及项目经费减少；年末结转和结余 0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 213.7万元，占91.5%；项目支出 19.8万元，占 8.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为168.42万元，决算数为 233.5万元，完成年初预算的 138.64 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 77.46万元，决算数为 127.42万元，完成年初预算的 164.49 %，主要原因是：预算不包括各种政府性奖励金。

（二）卫生健康支出年初预算数为18.5万元，决算数为 22万元，完成年初预算的 118.9%，主要原因是：政策调整。

（三）资源勘探工业信息等预算数为68.6万元，决算数为 80.2万元，完成年初预算的 116.9%，主要原因是：预算不包括各种政府性奖励金。

（四）住房和保障支出年初预算数为3.86万元，决算数为3.88万元，完成年初预算的100.52%，主要原因是在职人员工资调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.7万元，其中：

（一）工资福利支出 81.23万元，较2020年增加10.57万元，增长14.96 %，主要原因是：工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 14.51万元，较2020年增加1.1万元，增长8.2 %，主要原因是：为巩固脱贫攻坚工作成团，驻村扶贫工作经费有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 117.96万元，较2020年减少21.07万元，下降15.13 %，主要原因是：本单位退休人员有所减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，与上年结算数相同。决算数与年初预算数相同。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，与上年结算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。主要原因是： 2020 年无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为 万元0，与上年结算数相同。决算数与年初预算数相同。全年国内公务接待 0批，累计接待 0人次。主要原因是： 2020 年无因公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是已实行车改，公务用车0辆。全年购置公务用车0辆。主要原因是：已实行车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 14.51万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 1.1万元，增长8.2 %，主要原因是：为巩固脱贫攻坚工作成团，驻村扶贫工作经费有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车共有车辆 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台 （套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金19.8万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“专项业务费”、“医疗保险补充经费”等 2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 19.8万 元。从评价情况来看，项目支出较好地完成了既定目标，取得了良好的经济和社会效益。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

我单位今年在决算中反映医疗保险补充经费项目绩效自评结果。

医疗保险补充经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗保险补充经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12.3万元，执行数12.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成，全年缴费12个月；二是效果好，保证了退休职工正常享受医疗保险待遇。发现的问题及原因：一是缺少专业工作队伍和行业（个性）指标体系；二是绩效评价工作制度仍需完善。下一步改进措施：一是加强学习，提高业务水平，制订符合实际的指标体系；二是完善制度，保证评价质量。

（三）单位评价项目绩效评价结果。医疗保险补充经费项目评价结果为优秀。(附《项目支出绩效表》)

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。