九江市物资集团公司2023年单位预算

目    录

第一部分  九江市物资集团公司概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市物资集团公司2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市物资集团公司 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市物资集团公司概况

一、部门主要职责

九江市物资集团公司前身为九江市物资局,2002年市政府机构改革,将九江市物资局转体为九江市物资集团公司,定性为实体。目前在市物资集团公司既无政府职能,又无三定方案的情况下,集团党委高度重视自身建设,结合实际,自我加压,建立健全工作职责。日常工作仍以企业改制、维护企业稳定,社会治安综合治理,精神文明建设以及市委、市政府安排的其他中心工作,如加强党的建设、挂点乡镇帮扶、挂点企业帮扶、招商引资、学习教育等。

二、机构设置及人员情况

2023年九江市物资集团公司共有预算单位1个(部门预算挂靠在市商务局下级)。本单位设立6个内设机构分别是行政办公室,党委办公室,财务科,综合业务科,资产管理科,保卫科。

编制人数小计5人,其中:行政编制人数1人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数4人,自收自支编制人数0人。实有人数小计45人,其中:在职人数小计5人,行政在职人数1人,全部补助事业在职人数4人。离休人数小计3人,退休人数小计37人,其中安置退休人员6人属财政拨款工资,其他退休人员31人转入社保发放工资。

第二部分  九江市物资集团公司2023年单位预算表

第三部分  九江市物资集团2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市物资集团收入预算总额为383.68万元,较上年预算安排增加200.97万元;财政拨款收入383.68万元,较上年预算安排增加200.97万元,增加原因政府性奖金列入年初预算。

(二)支出预算情况

2023年九江市物资集团公司支出预算总额为支出预算总额为383.68万元,较上年预算安排增加200.97元,增加原因政府性奖金列入年初预算。其中:

按支出项目类别划分:基本支出379.18万元,较上年预算安排增加202.07万元;其中:工资福利支出280.94万元,商品和服务支出20.94万元,对个人和家庭的补助77.3万元,资本性支出0万元。项目支出4.5万元,较上年预算安排减少0.5万元,减少原因为在上年基础压缩10%;其中:商品和服务支出4.5万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出264.35万元,较上年预算安排增加182.33万元;卫生健康支出13.7万元,较上年预算安排增加4.93万元;住房保障支出9.06万元,较上年预算安排增加1.89万元;粮油物资储备支出96.57万元,较上年预算安排增加11.82万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出280.94万元,较上年预算安排增加194.万元;商品和服务支出20.94万元,较上年预算安排减少2.81万元;对个人和家庭的补助77.3万元,较上年预算安排增加9.98万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市物资集团公司财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额383.68万元,较上年预算安排增加200.97万元,增加原因政府性奖金列入年初预算。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出264.35万元,较上年预算安排增加182.33万元;卫生健康支出13.7万元,较上年预算安排增加4.93万元;住房保障支出9.06万元,较上年预算安排增加1.89万元;粮油物资储备支出96.57万元,较上年预算安排增加11.82万元。

按支出项目类别划分:基本支出379.18万元,较上年预算安排增加202.07万元;其中:工资福利支出280.94万元,商品和服务支出20.94万元,对个人和家庭的补助77.3万元。项目支出4.5万元,较上年预算安排增加减少0.5万元减少原因为在上年基础压缩10%;其中:商品和服务支出4.5万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市物资集团公司没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年九江市物资集团公司没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算20.94万元,比2022年预算减少3.41万元,下降14%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)九江市物资集团公司项目情况说明

2023年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金4.5万元。

1.专项扶贫经费项目

1)项目概述:1,依法维护本集团合法权益。2,协助定点帮扶村及帮企单位开展工作,解决实际问题,确保扶贫、帮企工作任务顺利完成。

2)立项依据:专项业务费历年基数14万元,因我单位在编人员少,定额公用经费也少,专项业务费用于弥补公用经费不足,核定我单位2023年度专项扶贫经费为4.5万元。

3)实施主体:九江市物资集团公司

4)实施方案:依法维护本集团合法权益,制订帮扶工作规划,协助定点帮扶村及帮企单位开展工作,解决实际问题,确保扶贫、帮企工作任务顺利完成。

5)实施周期:当年

6)年度预算安排:4.5万元

7)绩效目标和指标:

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市物资集团"三公"经费财政拨款安排 0万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项预算安排。

公务接待0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项预算安排。

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项预算安排。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(三)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(四)粮油物资储备支出:反映粮油和物资储备方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(六)项目支出:指通过市级财政综合预算资金安排的,除人员经费、日常公用经费以外,为完成特定工作任务或事项某一项事业发展目标,具有专门用途和绩效目标的财政支出。