九江市冶金煤炭集团公司2023年单位预算

目    录

第一部分  九江市冶金煤炭集团公司概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市冶金煤炭集团公司2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部九江市冶金煤炭集团公司2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市冶金煤炭集团公司概况

一、单位主要职责

2002年政府机构改革，整体由行政单位转体为集团公司。机关在编在岗人员、离退休人员其经费继续由市财政负担。现阶段的主要职能职责为：

1、维护所属企业稳定，盘活企业存量资产。

2、管理所属老干部工作。

3、做好社会治安综合治理，精神文明建设工作。

4、完成上级部门安排的其他中心工作，如加强党的建设、挂点企业帮扶、招商引资、学习教育等。

二、机构设置及人员情况

2023年九江市冶金煤炭集团公司共有二级预算单位1个即本级。本单位设立3个内设机构，分别是行政办公室、党委办公室和人事科。

编制人数小计4人,其中：参照公务员管理的事业编制人数2人,全额补助事业编制人数2人。实有人数小计30人,其中：参照公务员管理的事业单位在职人数2人,全额补助事业在职人数2人,离休人数小计1人,退休人数小计25人。

第二部分  九江市冶金煤炭集团公司2023年单位预算表

第三部分  九江市冶金煤炭集团公司2023年单位预算情说明

   一、2023年单位预算收支情况说明

 　(一)收入预算情况

2023年九江市冶金煤炭集团公司收入预算总额为219.62万元,较上年预算安排增加129.93万元，财政拨款收入219.62万元,较上年预算安排增加129.93万元，增加原因为政府性奖金列入年初预算；国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增（减）0万元。

 　(二)支出预算情况

2023年九江市冶金煤炭集团公司支出预算总额为219.62万元,较上年预算安排增加129.93万元，增加原因为政府性奖金列入年初预算；其中：

按支出项目类别划分：基本支出212.87万元,较上年预算安排增加130.68万元，增加原因为政府性奖金列入年初预算;其中：工资福利支出170.01万元,商品和服务支出14.99万元,对个人和家庭的补助27.87万元。项目支出6.75万元,较上年预算安排减少0.75万元，减少原因为在上年基数基础上压缩10.00%；其中：商品和服务支出6.75万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出145.31 万元,较上年预算安排增加111.54万元，增加原因为离退休人员政府性奖金列入年初预算;卫生健康支出8.71万元,较上年预算安排增加5.13万元，增加原因为政府性奖金纳入医保缴费基数;资源勘探工业信息等支出60.74万元，较上年预算安排增加了11.32万元，增加原因为在职人员政府性奖金列入年初预算; 住房保障支出4.86万元，较上年预算安排增加1.94万元，增加原因为政府性奖金纳入公积金缴费基数。

按支出经济分类划分：工资福利支出170.01万元,较上年预算安排增加130.01万元，增加原因为政府性奖金列入年初预算;商品和服务支出21.74万元,较上年预算安排减少1.52万元，减少原因为人员减少;对个人和家庭的补助27.87万元,较上年预算安排增加1.44万元，增加原因为离退休人员增加。

 (三)财政拨款支出情况

2023年九江市冶金煤炭集团公司财政拨款支出预算总额为219.62万元,较上年预算安排增加129.93万元，增加原因为政府性奖金列入年初预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出145.31 万元,较上年预算安排增加111.54万元，增加原因为离退休人员政府性奖金列入年初预算;卫生健康支出8.71万元,较上年预算安排增加5.13万元，增加原因为政府性奖金纳入医保缴费基数;资源勘探工业信息等支出60.74万元，较上年预算安排增加了11.32万元，增加原因为在职人员政府性奖金列入年初预算; 住房保障支出4.86万元，较上年预算安排增加1.94万元，增加原因为政府性奖金纳入公积金缴费基数。

按支出项目类别划分：基本支出212.87万元,较上年预算安排增加130.68万元，增加原因为政府性奖金列入年初预算;其中：工资福利支出170.01万元,商品和服务支出14.99万元,对个人和家庭的补助27.87万元。项目支出6.75万元,较上年预算安排减少0.75万元，减少原因为在上年基数基础上压缩10.00%；其中：商品和服务支出6.75万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市冶金煤炭集团公司政府性基金支出预算为0万元，本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年九江市冶金煤炭集团公司国有资本经营支出预算为0万，本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算14.99万元，比2022年预算减少1.52万元，下降9.21%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

2023年度我单位只有一个专项经费项目。　

( 1）项目概述: 因我单位在编人员少，定额公用经费也少，但仍承担着处理国企改制遗留问题，维护本系统的社会稳定；另外承担市委、市政府安排的定点企业帮扶和招商引资等其他中心工作。九江市人民政府办公室下发抄告单（九府厅抄{2016}252号）增加我单位工作经费。

（2）立项依据：九江市人民政府办公室抄告单（九府厅抄{2016}252号）

（3）实施主体：九江市冶金煤炭集团公司

（4）实施方案：贯穿于本单位全年日常工作中，日常经费保障到位，确保单位的正常运转。

（5）实施周期：2023年度

（6）年度预算安排：6.75万元

（7）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市冶金煤炭集团公司"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元, 比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项预算安排。

公务接待0万元,增（减）0万元，主要原因是：无此项预算安排。

公务用车运行0万元, 比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项预算安排。

公务用车购置0万元, 比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位 （包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务和各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。