九江市建材集团2020年度部门决算

信息类别： 群团组织财政预决算
文件编号： JJSZF- 202111- 5300162
公开方式： 主动公开
生成日期： 2021-11-05
公开时限： 常年公开
公开范围： 面向全社会
信息索取号： 014582152/2021-564225
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九江市建材集团2020年度部门决算

来源：中国九江网发布日期： 2021-11-05 09:52 【字体：大中小】

九江市建材集团公司2020年度部门决算

目录

第一部分 九江市建材集团公司概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 九江市建材集团公司概况

一、单位主要职能

九江市建材集团公司是在市政府领导下（参照公务员管理单位），对原市直建材国有、集体企业实行企业改制，对已改制的企业处理遗留问题和企业留守单位的有效管理，并圆满完成市委、市政府交办的各项工作任务。

二、单位基本情况

本部门2020年年末编制人数31人，其中行政编制31人，年末实有人数10人，其中在职人员7人，离休人员1人，退休人员2人。

第二部分 2020年度部门决算表

	收入支出决算总表



															公开01表
	编制单位：九江市建材集团公司											2020年度			金额单位：万元
	收入														支出
	项目								行次			决算数			项目（按功能分类）									行次	决算数
	栏次											1			栏次										2
	一、一般公共预算财政拨款收入								1			324.13			一、一般公共服务支出									32
	二、政府性基金预算财政拨款收入								2			0.00			二、外交支出									33
	三、国有资本经营预算财政拨款收入								3			0.00			三、国防支出									34
	四、上级补助收入								4			0.00			四、公共安全支出									35
	五、事业收入								5			0.00			五、教育支出									36
	六、经营收入								6			0.00			六、科学技术支出									37
	七、附属单位上缴收入								7			0.00			七、文化旅游体育与传媒支出									38
	八、其他收入								8			0.00			八、社会保障和就业支出									39	173.64
									9						九、卫生健康支出									40	17.66
									10						十、节能环保支出									41
									11						十一、城乡社区支出									42
									12						十二、农林水支出									43
									13						十三、交通运输支出									44
									14						十四、资源勘探工业信息等支出									45	126.11
									15						十五、商业服务业等支出									46
									16						十六、金融支出									47
									17						十七、援助其他地区支出									48
									18						十八、自然资源海洋气象等支出									49
									19						十九、住房保障支出									50	6.72
									20						二十、粮油物资储备支出									51
									21						二十一、国有资本经营预算支出									52
									22						二十二、灾害防治及应急管理支出									53
									23						二十三、其他支出									54
									24						二十四、债务还本支出									55
									25						二十五、债务付息支出									56
									26						二十六、抗疫特别国债安排的支出									57
	本年收入合计								27			324.133			本年支出合计									58	324.13
	使用非财政拨款结余								28						结余分配									59
	年初结转和结余								29						年末结转和结余									60	0
									30															61
	总计								31			324.13			总计									62	324.13
	注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
	2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
	收入决算表

																					公开02表
编制单位：九江市建材集团公司											2020年度										金额单位：万元
项目								本年收入合计			财政拨款收入			上级补助收入			事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次		1			2			3			4		5		6		7
						合计		324.13			324.13
208						社会保障和就业支出		173.64			173.64
20805						行政事业单位养老支出		123.89			123.89
2080501						行政单位离退休		114.46			114.46
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.43			9.43
20899						其他社会保障和就业支出		49.75			49.75
2089901						其他社会保障和就业支出		49.75			49.75
210						卫生健康支出		17.66			17.66
21011						行政事业单位医疗		17.66			17.66
2101101						行政单位医疗		13.87			13.87
2101103						公务员医疗补助		3.79			3.79
215						资源勘探工业信息等支出		126.11			126.11
21502						制造业		126.11			126.11
2150201						行政运行		126.11			126.11
221						住房保障支出		6.72			6.72
22102						住房改革支出		6.72			6.72
2210201						住房公积金		6.72			6.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表


																		公开03表
	编制单位：九江市建材集团公司									2020年度								金额单位：万元
	项目									本年支出合计			基本支出			项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
	支出功能分类科目编码						科目名称


	类		款		项		栏次			1			2			3		4		5		6
							合计			324.13			324.13			0
	208						社会保障和就业支出			173.64			173.64
	20805						行政事业单位养老支出			123.89			123.89
	2080501						行政单位离退休			114.46			114.46
	2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.43			9.43
	20899						其他社会保障和就业支出			49.75			49.75
	2089901						其他社会保障和就业支出			49.75			49.75
	210						卫生健康支出			17.66			17.66
	21011						行政事业单位医疗			17.66			17.66
	2101101						行政单位医疗			13.87			13.87
	2101103						公务员医疗补助			3.79			3.79
	215						资源勘探工业信息等支出			126.11			126.11			0
	21502						制造业			126.11			126.11			0
	2150201						行政运行			126.11			126.11			0
	221						住房保障支出			6.72			6.72
	22102						住房改革支出			6.72			6.72
	2210201						住房公积金			6.72			6.72
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表




												公开04表
编制单位：九江市建材集团公司						2020年度						金额单位：万元
收入						支出
项目				行次	决算数	项目（按功能分类）	行次		决算数
									小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次					1	栏次			2	3			4		5
一、一般公共预算财政拨款				1	324.13	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款				2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款				3		三、国防支出	35
				4		四、公共安全支出	36
				5		五、教育支出	37
				6		六、科学技术支出	38
				7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
				8		八、社会保障和就业支出	40		173.64	173.64
				9		九、卫生健康支出	41		17.66	17.66
				10		十、节能环保支出	42
				11		十一、城乡社区支出	43
				12		十二、农林水支出	44
				13		十三、交通运输支出	45
				14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		126.11	126.11
				15		十五、商业服务业等支出	47
				16		十六、金融支出	48
				17		十七、援助其他地区支出	49
				18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
				19		十九、住房保障支出	51		6.72	6.72
				20		二十、粮油物资储备支出	52
				21		二十一、国有资本经营预算支出	53
				22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
				23		二十三、其他支出	55
				24		二十四、债务还本支出	56
				25		二十五、债务付息支出	57
				26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计				27	324.13	本年支出合计	59		324.13	324.13
年初财政拨款结转和结余				28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款				29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款				30			62
三、国有资本经营预算财政拨款				31			63
总计				32	324.13	总计	64		324.13	324.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表





											公开05表
编制单位：九江市建材集团公司								2020年度			金额单位：万元
项目								本年支出合计			基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次					1			2			3
			合计					324.13			324.13
208			社会保障和就业支出					114.46			114.46
20805			行政事业单位养老支出					9.43			9.43
2080501			行政单位离退休					49.75			49.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					49.75			49.75
20899			其他社会保障和就业支出					17.66			17.66
2089901			其他社会保障和就业支出					17.66			17.66
210			卫生健康支出					13.87			13.87
21011			行政事业单位医疗					3.79			3.79
2101101			行政单位医疗					126.11			126.11
2101103			公务员医疗补助					126.11			126.11
215			资源勘探工业信息等支出					126.11			126.11
21502			制造业					6.72			6.72
2150201			行政运行					6.72			6.72
221			住房保障支出					6.72			6.72
22102			住房改革支出					114.46			114.46
2210201			住房公积金					9.43			9.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

																	公开06表
编制单位：九江市建材集团公司							2020年度										金额单位：万元
人员经费						公用经费
经济分类科目编码			科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称			金额				经济分类科目编码			科目名称				金额
301			工资福利支出		149.43	302	商品和服务支出			114.7				307			债务利息及费用支出
30101			基本工资		36.25	30201	办公费			2.56				30701			国内债务付息
30102			津贴补贴		19.78	30202	印刷费							30702			国外债务付息
30103			奖金		41.38	30203	咨询费							30703			国内债务发行费用
30106			伙食补助费		4.8	30204	手续费							30704			国外债务发行费用
30107			绩效工资		0	30205	水费			0.1				310			资本性支出
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		9.43	30206	电费			0.4				31001			房屋建筑物购建
30109			职业年金缴费			30207	邮电费							31002			办公设备购置
30110			职工基本医疗保险缴费		13.87	30208	取暖费							31003			专用设备购置
30111			公务员医疗补助缴款		3.79	30209	物业管理费							31005			基础设施建设
30112			其他社会保障缴费		0	30211	差旅费			2.1				31006			大型修缮
30113			住房公积金		6.72	30212	因公出国（境）费用							31007			信息网络及软件购置更新
30114			医疗费			30213	维修（护）费							31008			物资储备
30199			其他工资福利支出		13.41	30214	租赁费							31009			土地补偿
303			对个人和家庭的补助		163.23	30215	会议费							31010			安置补助
30301			离休费		64.97	30216	培训费							310111			地上附着物和青苗补偿
30302			退休费		11.22	30217	公务接待费							31012			拆迁补偿
30303			退职（役）费			30218	专用材料费							31013			公务用车购置
30304			抚恤金			30224	被装购置费							31019			其他交通工具购置
30305			生活补贴		0	30225	专用燃料费							31021			文物和陈列品购置
30306			救济费			30226	劳务费							31022			无形资产购置
30307			医疗费补助			30227	委托业务费							31099			其他资本性支出
30308			助学金			30228	工会经费			1.5				312			对企业补助
30309			奖励金		82.61	30229	福利费			1.78				31201			资本金注入
30310			个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费							31203			政府投资基金股权投资
30311			代缴社会保险费			30239	其他交通费用							31204			费用补贴
30399			其他对个人和家庭的补助支出		4.43	30240	税金及附加费用							31205			利息补贴
						30299	其他商品和服务支出			3.03				31299			其他对企业补助
														399			其他支出
														39906			赠与
														39907			国家赔偿费用支出
														39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
														39999			其他支出
人员经费合计					312.66	公用支出合计															11.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



																			公开07表
编制单位：九江市建材集团公司								2020年度											金额单位：万元
项目								栏次				年初预算数							决算数
行次												1							2
一、“三公”经费支出								1				0							0
1.因公出国（境）费								2				0							0
2.公务用车购置及运行维护费								3				0							0
（1）公务用车购置费								4				0							0
（2）公务用车运行维护费								5				0							0
3.公务接待费								6				0							0
（1）国内接待费								7				-							0
其中：外事接待费								8				-							0
（2）国（境）外接待费								9				-							0
二、相关统计数								10				-							-
1.因公出国（境）团组数（个）								11				-							0
2.因公出国（境）人次数（人）								12				-							0
3.公务用车购置数（辆）								13				-							0
4.公务用车保有量（辆）								14				-							0
5.国内公务接待批次（个）								15				-							0
其中：外事接待批次（个）								16				-							0
6.国内公务接待人次（人）								17				-							0
其中：外事接待人次（人）								18				-							0
7.国（境）外公务接待批次（个）								19				-							0
8.国（境）外公务接待人次（人）								20				-
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




																公开08表
编制单位：九江市建材集团公司						2020年度												金额单位：万元
项目						年初结转和结余			本年收入		本年支出									年末结转和结余
支出功能分类科目编码				科目名称							小计		基本支出		项目支出


类	款	项		栏次		1			2		3		4		5					6
				合计		0			0				0		0					0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


				公开09表
编制单位：九江市建材集团公司		2020年度		金额单位：万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表


		单位：台、量、套
编制单位：九江市建材集团公司	2020年度	公开10表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计324.13万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少57.79万元，减少17.76%；本年收入合计324.13万元，较2019年减少57.79万元，减少17.76%，主要原因是2019年补发了在职和离退休人员的2017年度绩效奖。

本年收入的具体构成全部为财政拨款收入324.13万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计324.13万元，其中：财政拨款支出324.13万元，占100 %。较2019年减少57.79万元，减少17.76%，主要原因是2019年补发了在职和离退休人员的2017年度绩效奖。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款支出预算数为189.83万元，决算数为324.13万元，完成年初预算的170.75%，其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为92.15万元，决算数为173.64万元，完成年初预算的188.43%，主要原因是增加了政府性奖励金。

（二）卫生健康支出年初预算数为13.77万元，决算数为17.66万元，完成年初预算的128.24%，主要原因是增加了政府性奖励金。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为86.44万元，决算数为126.11万元，完成年初预算的146.4%，主要原因是政府性奖金增加。

（四）住房和保障支出年初预算数为6.57万元，决算数为6.72万元，完成年初预算的102.28%，主要原因是和年初基本持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出324.13 万元，其中：

（一）工资福利支出149.43万元，较2019年减少3.92万元，主要原因是2019年补发了2017年度绩效奖。

（二）商品和服务支出11.47万元，较2019年减少0.53万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费支出。

（三）对个人和家庭补助163.23万元，较2019年减少53.14万元，主要原因是2019年补发了2017年度绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

00001.

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

00002.

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出11.47万元（与部门决算行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2019年减少5.3万元，减少 0.04%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车共有车辆 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位通过对机关整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出324.13万元。从评价情况来看,预算编制方面较为准确、完整，预算执行方面完成较好，预算管理方面全部完成，2020年度整体支出绩效评价等级为优良。我单位将结合评价结果，进一步增强绩效管理意识，增强履职能力，提高履职效果和财政资金使用绩效。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号），我公司在九江市财政局的亲切指导下，高度重视预算绩效管理工作，勇于探索预算绩效管理经验，立足自身实际，不断完善预算绩效管理制度，认真对待年度绩效评价，努力提高财政支出绩效，较好完成了预算绩效管理的各项工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

（九）“三公”经费支出，指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费，住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外安接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务和各项资金、包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水果费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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